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| 紫建电子(301121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,776.50 | -- | -- | 10,968.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,701.61 | -- | -- | 65.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,478.12 | -- | -- | 11,033.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,787.98 | -- | -- | 8,487.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,203.15 | -- | -- | 4,504.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,126.15 | -- | -- | 690.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,067.36 | -- | -- | 617.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,184.64 | -- | -- | 14,299.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,293.48 | -1,375.26 | -4,875.40 | -3,266.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.27 | -- | -- | 16.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,243.24 | -- | -- | 16.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,044.75 | -- | -- | 2,761.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,244.75 | -- | -- | 2,761.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,001.51 | -6,011.78 | -3,658.36 | -2,745.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,868.00 | -- | -- | 8,868.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,868.00 | -- | -- | 9,868.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 275.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.50 | -- | -- | 9.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 557.84 | -- | -- | 59.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,310.16 | 10,605.49 | 9,644.64 | 9,808.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.53 | -- | -- | 9.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,361.60 | 3,132.48 | 1,117.00 | 3,806.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,556.68 | -- | -- | 1,556.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,918.28 | -- | -- | 5,362.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,776.27 | -- | -- | -719.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.85 | -- | -- | 108.32 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,472.63 | -- | -- | 541.88 | |
| 无形资产摊销 | 15.48 | -- | -- | 1.58 | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.66 | -- | -- | 87.97 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | -- | -- | 45.97 | |
| 固定资产报废损失 | 59.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.03 | -- | -- | 0.39 | |
| 投资损失 | -42.27 | -- | -- | -16.37 | |
| 递延所得税资产减少 | -12.65 | -- | -- | -137.06 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,168.92 | -- | -- | -2,788.17 | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,073.21 | -- | -- | 1,302.62 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,272.67 | -- | -- | -2,178.34 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 439.15 | -- | -- | 439.15 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,293.48 | -- | -- | -3,266.00 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 5,362.82 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 1,556.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 3,806.14 | |
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