| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,968.61 | 54,474.02 | 32,825.24 | 18,043.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.35 | 2,330.09 | 1,190.52 | 889.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,591.95 | 56,804.11 | 34,015.75 | 18,932.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,008.79 | 27,877.21 | 16,255.34 | 8,487.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,866.72 | 25,827.78 | 16,491.37 | 7,850.90 |
| 支付的各项税费 | 3,493.31 | 3,550.07 | 607.03 | 195.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,756.23 | 4,124.84 | 2,270.50 | 710.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,125.05 | 61,379.89 | 35,624.23 | 17,244.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 466.90 | -4,575.77 | -1,608.48 | 1,688.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.01 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,213.66 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,376.45 | 8,908.35 | 6,385.39 | 2,960.77 |
| 投资所支付的现金 | 17,360.00 | 33,786.60 | 1,360.00 | 1,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,736.45 | 42,694.95 | 7,745.39 | 4,320.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,522.79 | -42,694.95 | -7,745.39 | -4,320.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 99,378.73 | 96,702.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509.00 | 2,750.00 | 2,970.00 | 2,871.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,887.73 | 114,452.20 | 12,970.00 | 4,871.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 24,000.00 | 4,600.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 617.68 | 564.93 | 363.86 | 167.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,957.73 | 407.48 | 599.22 | 92.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,575.40 | 24,972.41 | 5,563.07 | 2,360.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,312.33 | 89,479.79 | 7,406.93 | 2,510.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 637.69 | 755.26 | 238.14 | -23.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,894.13 | 42,964.32 | -1,708.80 | -144.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,459.40 | 8,459.40 | 8,459.40 | 8,459.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,353.53 | 51,423.72 | 6,750.59 | 8,314.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,183.54 | -- | 4,182.99 | 2,342.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,194.94 | -- | -118.02 | -268.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,388.72 | -- | 2,023.94 | 1,007.38 |
| 无形资产摊销 | 90.47 | -- | 45.04 | 21.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 809.37 | -- | 373.29 | 180.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -32.98 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 275.68 | -- | 167.27 | 190.93 |
| 投资损失 | -212.01 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -959.36 | -- | -58.50 | 9.81 |
| 递延所得税负债增加 | 4.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,786.74 | -- | -6,094.17 | -4,595.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,185.56 | -- | -3,649.02 | 4,404.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,677.90 | -- | 1,322.98 | -1,658.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 466.90 | -- | -1,608.48 | 1,688.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,353.53 | -- | 6,750.59 | 8,314.44 |
| 现金的期初余额 | 8,459.40 | -- | 8,459.40 | 8,459.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,894.13 | -- | -1,708.80 | -144.96 |
每日必读
发行与分配