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| 紫建电子(301121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,704.71 | -- | 35,500.55 | 18,600.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.94 | -- | 139.55 | 124.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,895.65 | -- | 35,640.11 | 18,724.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,630.76 | -- | 11,454.57 | 6,341.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,814.43 | -- | 15,196.31 | 6,533.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,592.34 | -- | 3,011.09 | 2,126.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,338.52 | -- | 1,879.08 | 693.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,376.05 | -- | 31,541.05 | 15,695.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,519.61 | 1,941.13 | 4,099.06 | 3,028.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.39 | -- | 65.39 | 22.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.14 | -- | 4.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,078.53 | -- | 11,069.59 | 22.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,841.46 | -- | 10,563.89 | 4,447.32 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,341.46 | -- | 21,563.89 | 4,447.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,262.93 | -14,228.09 | -10,494.29 | -4,424.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | -- | 2,200.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | -- | 2,200.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,725.00 | -- | 1,675.00 | 3,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.37 | -- | 121.41 | 56.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.87 | -- | 71.13 | 42.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,597.24 | -- | 1,867.55 | 4,048.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,402.76 | 4,308.14 | 332.45 | 951.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.32 | -- | -40.37 | 4.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,458.88 | -8,011.53 | -6,103.16 | -440.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,918.28 | -- | 11,918.28 | 11,918.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,459.40 | -- | 5,815.12 | 11,477.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,071.19 | -- | 6,095.28 | 3,036.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,203.93 | -- | 788.26 | 316.53 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,564.94 | -- | 1,691.96 | 828.33 | |
| 无形资产摊销 | 36.08 | -- | 13.31 | 6.61 | |
| 长期待摊费用摊销 | 637.30 | -- | 269.81 | 114.09 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.31 | -- | 6.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 432.69 | -- | 161.78 | 52.10 | |
| 投资损失 | -65.39 | -- | -65.39 | -22.62 | |
| 递延所得税资产减少 | -425.30 | -- | -130.83 | -112.97 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,361.31 | -- | -6,576.87 | -3,428.22 | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,167.39 | -- | 567.09 | 2,994.73 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,532.22 | -- | 1,258.34 | -748.56 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,519.61 | -- | 4,099.06 | 3,028.92 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,459.40 | -- | 5,815.12 | 11,477.94 | |
| 现金的期初余额 | 11,918.28 | -- | 11,918.28 | 11,918.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,458.88 | -- | -6,103.16 | -440.34 | |
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