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| 达嘉维康(301126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,429.09 | 110,135.86 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.63 | 410.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 172,248.73 | 110,545.93 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,280.09 | 96,007.86 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,346.50 | 1,930.45 | |||
| 支付的各项税费 | 6,241.54 | 3,160.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,445.75 | 4,331.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 182,313.88 | 105,430.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,065.15 | 5,115.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,570.26 | 70.46 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,570.26 | 70.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,570.26 | -70.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,020.00 | 23,020.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 48,685.76 | 15,675.49 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,606.34 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 98,312.10 | 38,695.49 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 59,104.17 | 20,620.54 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,295.13 | 1,020.18 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,794.93 | 37.01 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 85,194.24 | 21,677.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,117.86 | 17,017.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 482.45 | 22,062.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,190.70 | 1,713.55 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,673.16 | 23,775.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,994.90 | 3,270.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 311.77 | 317.73 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 766.26 | 37.62 | |||
| 无形资产摊销 | 59.20 | 0.25 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 74.09 | 33.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,858.64 | 1,057.19 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -47.91 | -66.56 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,560.34 | -4,228.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,455.07 | -5,259.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,746.70 | 9,952.42 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 680.00 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,065.15 | 5,115.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,673.16 | 23,775.94 | |||
| 现金的期初余额 | 1,190.70 | 1,713.55 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 482.45 | 22,062.39 | |||
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