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| 强瑞技术(301128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,583.29 | 28,171.18 | 19,411.12 | -- | |
| 收到的税费返还 | 298.22 | 28.22 | 17.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.66 | 401.81 | 394.48 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,214.16 | 28,601.21 | 19,823.05 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,560.30 | 16,551.97 | 9,411.61 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.39 | 9,557.17 | 6,772.45 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,639.49 | 2,043.96 | 860.09 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.83 | 1,384.54 | 650.48 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,778.01 | 29,537.64 | 17,694.63 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,436.15 | -936.43 | 2,128.43 | 5,953.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.71 | 144.45 | 56.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.45 | 77.42 | 49.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,945.93 | 16,100.00 | 9,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,250.09 | 16,321.87 | 9,605.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,290.24 | 4,662.69 | 3,645.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,116.00 | 15,600.00 | 14,003.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,406.24 | 20,262.69 | 17,648.76 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,156.15 | -3,940.82 | -8,043.23 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,158.08 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,158.08 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,346.64 | 641.33 | 444.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,346.64 | 641.33 | 444.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,811.44 | -641.33 | -444.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,091.44 | -5,518.57 | -6,359.07 | 5,953.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,680.34 | 7,680.34 | 7,680.34 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,771.78 | 2,161.77 | 1,321.27 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,517.04 | -- | 1,362.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,254.36 | -- | 640.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,004.90 | -- | 870.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.38 | -- | 17.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.19 | -- | 123.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.86 | -- | 3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.13 | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.09 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -297.71 | -- | -56.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.30 | -- | -53.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 834.98 | -- | 500.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,346.64 | -- | -3,706.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,516.58 | -- | -2,536.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 903.28 | -- | 4,960.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,436.15 | -- | 2,128.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,771.78 | -- | 1,321.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,680.34 | -- | 7,680.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,091.44 | -- | -6,359.07 | -- | |
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