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| 强瑞技术(301128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,299.53 | 41,442.20 | 26,456.31 | 12,521.92 | |
| 收到的税费返还 | 227.09 | 188.33 | 188.33 | 18.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 841.19 | 1,099.16 | 521.71 | 272.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,367.81 | 42,729.69 | 27,166.34 | 12,813.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,443.98 | 27,088.71 | 12,784.35 | 4,508.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,595.12 | 10,801.48 | 7,156.41 | 3,554.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,733.84 | 3,566.01 | 2,093.41 | 1,020.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.88 | 3,402.09 | 1,991.99 | 1,096.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,299.81 | 44,858.29 | 24,026.16 | 10,180.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,068.00 | -2,128.60 | 3,140.18 | 2,633.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 819.18 | 593.82 | 452.06 | 156.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.90 | 75.90 | 54.50 | 39.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,140.00 | 81,740.00 | 54,440.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,276.08 | 82,409.72 | 54,946.56 | 12,196.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,632.08 | 3,077.56 | 2,475.51 | 1,230.80 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 4,585.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,915.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,540.03 | 93,940.00 | 70,540.00 | 22,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,587.83 | 101,602.56 | 73,015.51 | 24,130.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,311.75 | -19,192.84 | -18,068.95 | -11,934.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 525.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,708.80 | 3,701.43 | 3,694.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,833.32 | 1,402.80 | 898.13 | 467.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,067.12 | 5,554.22 | 4,592.46 | 467.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,067.12 | -5,554.22 | -4,592.46 | -467.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.40 | 27.69 | 27.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,282.47 | -26,847.97 | -19,493.53 | -9,768.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,964.32 | 40,134.83 | 37,964.32 | 37,964.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,681.84 | 13,286.86 | 18,470.78 | 28,195.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,028.21 | -- | 1,716.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,167.01 | -- | -136.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,146.77 | -- | 1,000.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.64 | -- | 25.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.07 | -- | 71.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.59 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.01 | -- | 6.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -770.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.08 | -- | 117.21 | -- | |
| 投资损失 | -635.45 | -- | -452.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.34 | -- | 73.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.74 | -- | -50.43 | -- | |
| 存货的减少 | -3,705.22 | -- | -5,974.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,399.58 | -- | 13,319.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,229.54 | -- | -7,337.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,068.00 | -- | 3,140.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,681.84 | -- | 18,470.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,964.32 | -- | 37,964.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,282.47 | -- | -19,493.53 | -- | |
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