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| 强瑞技术(301128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,282.48 | 34,490.29 | 24,579.88 | 16,069.59 | |
| 收到的税费返还 | 65.77 | 206.33 | 153.90 | 128.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,308.60 | 1,744.35 | 1,236.36 | 686.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,656.84 | 36,440.96 | 25,970.15 | 16,884.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,532.34 | 22,211.43 | 12,032.63 | 5,638.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,019.75 | 10,133.72 | 6,770.07 | 3,324.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,155.34 | 2,026.01 | 878.11 | 253.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,359.28 | 3,146.04 | 1,952.72 | 2,819.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,066.71 | 37,517.21 | 21,633.53 | 12,035.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,590.14 | -1,076.24 | 4,336.62 | 4,848.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 933.76 | 707.88 | 315.45 | 86.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 547.09 | 109.60 | 75.00 | 75.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,640.00 | 94,070.00 | 49,600.00 | 14,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,120.85 | 94,887.48 | 49,990.45 | 14,311.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,491.11 | 4,552.22 | 3,250.59 | 1,637.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,595.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,070.00 | 112,370.00 | 52,970.00 | 52,370.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,156.87 | 119,072.22 | 58,370.59 | 54,007.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,036.02 | -24,184.74 | -8,380.14 | -39,695.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 380.00 | 380.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,705.74 | 3,713.59 | 3,708.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,520.85 | 2,608.56 | 2,069.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,606.59 | 6,702.15 | 5,977.16 | 200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,361.59 | -6,702.15 | -5,977.16 | -200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,807.47 | -31,963.14 | -10,020.67 | -35,047.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,771.78 | 57,896.02 | 57,896.02 | 57,326.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,964.32 | 25,932.88 | 47,875.35 | 22,279.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,848.94 | -- | 1,548.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,098.00 | -- | -50.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,538.76 | -- | 683.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.05 | -- | 22.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.92 | -- | 127.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.74 | -- | -16.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.50 | -- | 13.76 | -- | |
| 投资损失 | -933.69 | -- | -315.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.05 | -- | -74.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -108.93 | -- | -42.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,351.60 | -- | -4,024.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 905.88 | -- | 100.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,517.57 | -- | 5,945.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,590.14 | -- | 4,336.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,964.32 | -- | 47,875.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,771.78 | -- | 57,896.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,807.47 | -- | -10,020.67 | -- | |
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