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| 聚赛龙(301131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,564.12 | -- | 17,474.20 | ||
| 收到的税费返还 | 7.57 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 604.25 | -- | 69.73 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 79,175.93 | -- | 17,543.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,123.32 | -- | 13,971.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,482.63 | -- | 1,107.60 | ||
| 支付的各项税费 | 3,510.98 | -- | 526.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.64 | -- | 350.13 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 92,381.58 | -- | 15,955.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,205.65 | -4,186.01 | 1,588.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7.30 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,976.41 | -- | 1,191.90 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,976.41 | -- | 1,191.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,969.11 | -3,966.95 | -1,191.90 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,336.89 | -- | 5,017.01 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,036.48 | -- | 2,671.81 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,373.37 | -- | 7,688.82 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 27,173.72 | -- | 6,665.26 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,490.72 | -- | 267.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,542.62 | -- | 1,208.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,207.05 | -- | 8,140.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,166.32 | 9,135.03 | -451.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.12 | -- | 0.35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.56 | 979.00 | -55.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,274.39 | -- | 4,274.39 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,262.83 | -- | 4,219.32 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,697.58 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 582.42 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,134.93 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 51.29 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 101.37 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.54 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 53.48 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -30.62 | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,489.71 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -78.37 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,423.33 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -19,711.83 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,359.00 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -559.45 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,205.65 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,262.83 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,274.39 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11.56 | -- | -- | ||
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