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| 聚赛龙(301131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,739.77 | 74,301.42 | 44,228.92 | 22,483.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,248.72 | 1,241.80 | 916.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.24 | 1,222.15 | 1,077.54 | 743.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,393.73 | 76,765.37 | 46,223.00 | 23,227.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,817.65 | 72,841.67 | 48,092.27 | 22,407.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,405.30 | 4,910.98 | 3,535.77 | 1,913.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,876.54 | 1,451.25 | 1,076.09 | 680.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.83 | 2,041.66 | 1,419.44 | 721.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,827.32 | 81,245.56 | 54,123.57 | 25,724.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,433.60 | -4,480.19 | -7,900.56 | -2,497.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.56 | 8.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 373.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,530.17 | 3,882.59 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,136.10 | 6,708.13 | 3,732.92 | 910.00 | |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,706.03 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,636.10 | 19,914.16 | 12,732.92 | 910.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,105.92 | -16,031.57 | -12,731.42 | -910.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,787.94 | 32,787.94 | 32,787.94 | 32,787.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,347.44 | 31,046.93 | 16,885.11 | 6,106.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,774.28 | 3,364.28 | 2,892.57 | 597.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,909.66 | 67,199.15 | 52,565.61 | 39,492.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,585.11 | 36,485.00 | 18,210.06 | 7,410.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,008.44 | 3,545.85 | 3,088.93 | 356.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,811.36 | 1,478.36 | 1,478.82 | 88.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,404.91 | 41,509.21 | 22,777.80 | 7,855.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,504.75 | 25,689.94 | 29,787.81 | 31,637.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.58 | 2.81 | 1.66 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,967.82 | 5,180.98 | 9,157.49 | 28,230.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,617.25 | 4,617.25 | 4,617.25 | 4,617.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,585.06 | 9,798.23 | 13,774.74 | 32,847.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,289.21 | -- | 1,809.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 494.65 | -- | 112.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,667.70 | -- | 706.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.55 | -- | 26.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.13 | -- | 58.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,742.71 | -- | 929.56 | -- | |
| 投资损失 | -98.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.36 | -- | 47.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103.89 | -- | 2,188.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -171.31 | -- | -21,483.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,491.27 | -- | 7,814.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.65 | -- | -110.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,433.60 | -- | -7,900.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,585.06 | -- | 13,774.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,617.25 | -- | 4,617.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,967.82 | -- | 9,157.49 | -- | |
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