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中科磁业

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中科磁业(301141) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,583.4517,159.72
收到的税费返还458.68267.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,172.59249.97
经营活动现金流入小计39,214.7217,676.89
购买商品、接受劳务支付的现金35,734.5314,297.88
支付给职工以及为职工支付的现金5,472.062,876.55
支付的各项税费2,418.621,362.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,361.431,004.31
经营活动现金流出小计45,986.6519,540.99
经营活动产生的现金流量净额-6,771.93-1,864.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.9743.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计60.9743.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金763.58703.28
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计763.58703.28
投资活动产生的现金流量净额-702.61-660.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,983.153,843.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金499.00775.20
筹资活动现金流入小计13,482.154,618.20
偿还债务支付的现金5,881.322,432.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金475.55196.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金407.38824.00
筹资活动现金流出小计6,764.253,452.02
筹资活动产生的现金流量净额6,717.901,166.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.53-2.98
五、现金及现金等价物净增加额-741.11-1,361.05
加:期初现金及现金等价物余额2,905.132,905.13
六、期末现金及现金等价物余额2,164.021,544.09
附注
净利润8,514.624,142.85
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备22.23307.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,309.85643.13
无形资产摊销34.8917.33
长期待摊费用摊销144.0467.65
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.15-4.70
固定资产报废损失0.170.17
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用469.87199.88
投资损失----
递延所得税资产减少-90.86-42.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-7,341.08-2,583.33
经营性应收项目的减少-11,179.90-5,492.34
经营性应付项目的增加524.98614.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他190.67-14.90
经营活动产生现金流量净额-6,771.93-1,864.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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