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| 中科磁业(301141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,221.77 | 31,642.66 | 22,349.31 | 12,072.06 | |
| 收到的税费返还 | 434.85 | 357.17 | 330.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.07 | 2,731.45 | 2,159.96 | -34.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,513.69 | 34,731.27 | 24,839.44 | 12,037.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,842.28 | 24,395.62 | 12,595.19 | 6,799.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,307.22 | 4,663.34 | 3,024.50 | 1,511.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,081.26 | 634.49 | 340.85 | 149.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,380.47 | 545.62 | 289.95 | -3,659.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,611.23 | 30,239.07 | 16,250.48 | 4,800.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,902.46 | 4,492.20 | 8,588.95 | 7,236.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.42 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27.42 | -- | -- | 7.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,756.00 | 5,004.31 | 493.76 | 6.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,756.00 | 5,004.31 | 493.76 | 6.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,728.58 | -5,004.31 | -493.76 | 0.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,957.36 | 91,258.00 | 91,258.00 | 80,267.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456.31 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420.90 | 420.90 | 420.90 | 415.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,834.57 | 91,678.90 | 91,678.90 | 80,683.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,420.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,923.97 | 1,897.16 | 1,715.20 | 41.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,433.95 | 8,723.84 | 8,728.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,777.92 | 15,041.00 | 14,864.11 | 1,241.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,056.65 | 76,637.90 | 76,814.79 | 79,441.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.65 | 33.36 | 23.85 | -18.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,183.87 | 76,159.15 | 84,933.83 | 86,659.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,951.38 | 6,951.38 | 6,951.38 | 6,951.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,135.25 | 83,110.53 | 91,885.21 | 93,611.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,813.20 | -- | 2,625.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 437.41 | -- | 166.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,503.31 | -- | 744.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.47 | -- | 18.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.10 | -- | 60.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 53.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113.19 | -- | 100.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.33 | -- | -12.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.30 | -- | -2.58 | -- | |
| 存货的减少 | -2,305.54 | -- | 281.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 295.89 | -- | 2,249.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,588.04 | -- | 1,928.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.70 | -- | 369.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,902.46 | -- | 8,588.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,135.25 | -- | 91,885.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,951.38 | -- | 6,951.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,183.87 | -- | 84,933.83 | -- | |
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