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中科磁业(301141) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,096.43 | 36,867.51 | 24,869.27 | 11,447.88 | |
收到的税费返还 | 342.69 | 279.23 | 275.79 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.84 | 1,324.02 | 505.82 | 32.38 | |
经营活动现金流入小计 | 56,257.95 | 38,470.76 | 25,650.88 | 11,480.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,487.37 | 19,824.10 | 15,953.64 | 7,406.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,658.89 | 4,440.90 | 3,149.00 | 1,736.92 | |
支付的各项税费 | 3,893.81 | 3,371.18 | 2,249.62 | 1,181.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,042.11 | 2,203.11 | 1,338.69 | 593.37 | |
经营活动现金流出小计 | 41,082.19 | 29,839.29 | 22,690.95 | 10,918.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,175.76 | 8,631.47 | 2,959.93 | 561.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 48.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.90 | -2,584.04 | 48.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48.90 | -2,584.04 | 48.90 | 48.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.20 | 831.93 | 360.76 | 522.39 | |
投资所支付的现金 | 264.48 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.64 | 152.76 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,120.68 | 973.57 | 513.52 | 522.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,071.78 | -3,557.60 | -464.62 | -473.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 7,145.63 | 6,071.18 | 1,630.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 276.20 | -- | 276.20 | 168.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,076.20 | 7,145.63 | 6,347.38 | 1,798.20 | |
偿还债务支付的现金 | 15,350.15 | 9,790.02 | 6,180.00 | 2,332.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.13 | 477.81 | 353.46 | 193.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.82 | 2,076.40 | 520.16 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,521.10 | 12,344.22 | 7,053.62 | 2,526.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,444.90 | -5,198.59 | -706.24 | -727.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.28 | 131.17 | 61.78 | 7.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,787.36 | 6.44 | 1,850.85 | -631.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,164.02 | 2,164.02 | 2,164.02 | 2,164.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,951.38 | 2,170.47 | 4,014.87 | 1,532.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,938.22 | -- | 6,811.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 209.93 | -- | 85.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,406.49 | -- | 678.62 | -- | |
无形资产摊销 | 36.31 | -- | 17.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.63 | -- | 75.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.22 | -- | -13.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.44 | -- | 8.44 | -- | |
公允价值变动损失 | 222.34 | -- | 74.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 474.20 | -- | 288.99 | -- | |
投资损失 | 42.14 | -- | 2.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -74.86 | -- | -48.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | 53.96 | -- | 2.60 | -- | |
存货的减少 | 5,104.14 | -- | 3,030.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 616.05 | -- | -8,295.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,311.86 | -- | -129.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -592.39 | -- | -57.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,175.76 | -- | 2,959.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,951.38 | -- | 4,014.87 | -- | |
现金的期初余额 | 2,164.02 | -- | 2,164.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,787.36 | -- | 1,850.85 | -- |
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