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| 华塑科技(301157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,240.29 | 15,121.43 | 10,005.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 124.62 | 46.20 | 25.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.20 | 2,621.36 | 2,517.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,956.12 | 17,788.99 | 12,548.79 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,882.54 | 10,511.51 | 6,831.35 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,378.09 | 3,305.16 | 2,247.98 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,672.97 | 1,436.74 | 819.69 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,475.82 | 2,076.72 | 1,715.20 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,409.41 | 17,330.12 | 11,614.22 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,546.70 | 458.87 | 934.57 | 181.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,388.36 | 8,200.00 | 6,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.35 | 71.20 | 54.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 0.85 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,465.71 | 8,279.19 | 6,562.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,848.73 | 341.32 | 150.91 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 11,253.09 | 6,869.92 | 5,054.49 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,101.82 | 7,211.23 | 5,205.40 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,363.90 | 1,067.96 | 1,356.75 | 878.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 845.91 | 382.20 | 362.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 845.91 | 382.20 | 362.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -746.75 | -283.05 | -263.05 | -119.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.14 | 286.03 | 112.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,406.99 | 1,529.81 | 2,140.96 | 940.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602.32 | 1,602.32 | 1,602.32 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,009.31 | 3,132.13 | 3,743.28 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,700.48 | -- | 2,359.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,137.64 | -- | 382.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 354.41 | -- | 174.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.65 | -- | 17.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.03 | -- | 47.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -197.37 | -- | -93.29 | -- | |
| 投资损失 | -69.35 | -- | -54.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.23 | -- | -51.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.86 | -- | -8.06 | -- | |
| 存货的减少 | -796.02 | -- | 1,345.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,236.76 | -- | -608.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,278.63 | -- | -2,760.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,546.70 | -- | 934.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,009.31 | -- | 3,743.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,602.32 | -- | 1,602.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,406.99 | -- | 2,140.96 | -- | |
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