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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
华塑科技(301157) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,668.11 | 19,980.64 | 13,242.92 | 8,519.35 | 4,006.06 |
收到的税费返还 | 98.25 | 1,005.01 | 926.58 | 926.58 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,071.09 | 2,700.42 | 2,667.14 | 2,011.46 | 586.30 |
经营活动现金流入小计 | 8,837.45 | 23,686.07 | 16,836.65 | 11,457.38 | 4,592.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,812.24 | 17,080.91 | 12,726.62 | 7,555.09 | 3,430.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,832.29 | 5,630.13 | 4,176.67 | 2,749.84 | 1,487.00 |
支付的各项税费 | 820.96 | 3,496.37 | 2,347.12 | 2,143.15 | 1,511.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 941.44 | 4,622.46 | 3,589.11 | 2,366.30 | 1,057.52 |
经营活动现金流出小计 | 11,406.94 | 30,829.88 | 22,839.53 | 14,814.38 | 7,487.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,569.48 | -7,143.81 | -6,002.88 | -3,356.99 | -2,894.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 127,900.58 | 48,600.00 | 20,100.18 | 1,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 292.07 | 804.29 | 299.12 | 87.95 | 2.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.20 | 0.03 | 70.39 | 69.99 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,429.27 | 128,704.91 | 48,969.51 | 20,258.12 | 1,102.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49.04 | 4,568.82 | 4,234.94 | 3,910.78 | 3,607.06 |
投资所支付的现金 | 34,500.47 | 163,054.71 | 91,300.00 | 47,600.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,549.51 | 167,623.53 | 95,534.94 | 51,510.78 | 3,607.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,879.76 | -38,918.62 | -46,565.43 | -31,252.66 | -2,504.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 78,288.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | 78,288.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,075.33 | 411.99 | 411.99 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 87,913.33 | 93,711.99 | 93,711.99 | 86,838.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,952.70 | 5,597.30 | 5,534.35 | 5,472.16 | 3,510.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.46 | 1,376.54 | 1,339.97 | 1,302.65 | 57.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,569.51 | 9,944.03 | 9,944.03 | 2,903.95 |
筹资活动现金流出小计 | 2,987.16 | 10,543.35 | 16,818.36 | 16,718.85 | 6,472.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,987.16 | 77,369.98 | 76,893.63 | 76,993.15 | 80,365.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.26 | 51.03 | 43.70 | 103.97 | -13.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,326.37 | 31,358.57 | 24,369.03 | 42,487.46 | 74,952.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,367.88 | 4,009.31 | 4,009.31 | 4,009.31 | 4,009.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,694.25 | 35,367.88 | 28,378.33 | 46,496.77 | 78,962.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,780.66 | -- | 1,249.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,938.07 | -- | 125.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 533.77 | -- | 228.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48.09 | -- | 26.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.66 | -- | 46.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | -77.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.59 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 163.22 | -- | 19.85 | -- |
投资损失 | -- | -804.29 | -- | -288.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -327.40 | -- | -76.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21.52 | -- | -9.76 | -- |
存货的减少 | -- | -4,319.21 | -- | -2,271.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,994.17 | -- | -2,813.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,587.26 | -- | 407.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,143.81 | -- | -3,356.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,367.88 | -- | 46,496.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,009.31 | -- | 4,009.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,358.57 | -- | 42,487.46 | -- |
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