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| 华塑科技(301157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,980.64 | 13,242.92 | 8,519.35 | 4,006.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,005.01 | 926.58 | 926.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,700.42 | 2,667.14 | 2,011.46 | 586.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,686.07 | 16,836.65 | 11,457.38 | 4,592.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,080.91 | 12,726.62 | 7,555.09 | 3,430.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,630.13 | 4,176.67 | 2,749.84 | 1,487.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,496.37 | 2,347.12 | 2,143.15 | 1,511.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,622.46 | 3,589.11 | 2,366.30 | 1,057.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,829.88 | 22,839.53 | 14,814.38 | 7,487.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,143.81 | -6,002.88 | -3,356.99 | -2,894.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,900.58 | 48,600.00 | 20,100.18 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 804.29 | 299.12 | 87.95 | 2.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 70.39 | 69.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,704.91 | 48,969.51 | 20,258.12 | 1,102.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,568.82 | 4,234.94 | 3,910.78 | 3,607.06 | |
| 投资所支付的现金 | 163,054.71 | 91,300.00 | 47,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,623.53 | 95,534.94 | 51,510.78 | 3,607.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,918.62 | -46,565.43 | -31,252.66 | -2,504.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,288.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | 78,288.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,075.33 | 411.99 | 411.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,913.33 | 93,711.99 | 93,711.99 | 86,838.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,597.30 | 5,534.35 | 5,472.16 | 3,510.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,376.54 | 1,339.97 | 1,302.65 | 57.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,569.51 | 9,944.03 | 9,944.03 | 2,903.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,543.35 | 16,818.36 | 16,718.85 | 6,472.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,369.98 | 76,893.63 | 76,993.15 | 80,365.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.03 | 43.70 | 103.97 | -13.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,358.57 | 24,369.03 | 42,487.46 | 74,952.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,009.31 | 4,009.31 | 4,009.31 | 4,009.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,367.88 | 28,378.33 | 46,496.77 | 78,962.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,780.66 | -- | 1,249.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,938.07 | -- | 125.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 533.77 | -- | 228.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.09 | -- | 26.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.66 | -- | 46.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -77.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.59 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163.22 | -- | 19.85 | -- | |
| 投资损失 | -804.29 | -- | -288.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.40 | -- | -76.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.52 | -- | -9.76 | -- | |
| 存货的减少 | -4,319.21 | -- | -2,271.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,994.17 | -- | -2,813.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,587.26 | -- | 407.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,143.81 | -- | -3,356.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,367.88 | -- | 46,496.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,009.31 | -- | 4,009.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,358.57 | -- | 42,487.46 | -- | |
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