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| 三维天地(301159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,132.31 | 17,451.63 | 9,923.49 | 5,041.51 | |
| 收到的税费返还 | 556.78 | 312.47 | 134.19 | 84.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.46 | 2,064.65 | 1,038.13 | 587.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,116.55 | 19,828.74 | 11,095.81 | 5,713.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,226.76 | 3,578.94 | 2,540.55 | 1,185.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,368.95 | 20,006.71 | 13,047.29 | 5,648.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,510.48 | 1,552.11 | 709.22 | 670.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,801.03 | 3,894.22 | 2,518.54 | 1,123.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,907.21 | 29,031.97 | 18,815.60 | 8,628.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,790.66 | -9,203.23 | -7,719.80 | -2,914.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,439.89 | 1,839.89 | 298.70 | 117.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,439.89 | 1,839.89 | 298.70 | 117.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,439.89 | -1,839.89 | -298.70 | -117.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,700.00 | 850.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700.00 | 850.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 850.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 618.80 | 618.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,899.06 | 2,452.38 | 2,048.18 | 1,625.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,517.86 | 3,071.18 | 2,048.18 | 1,625.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,817.86 | -2,221.18 | -2,048.18 | -1,625.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.05 | 15.61 | 7.04 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,052.46 | -13,248.69 | -10,059.63 | -4,658.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,010.97 | 66,010.97 | 66,010.97 | 66,010.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,958.51 | 52,762.28 | 55,951.34 | 61,352.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,640.88 | -- | -5,255.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,205.50 | -- | -179.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327.25 | -- | 149.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.22 | -- | 14.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.34 | -- | 45.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.03 | -- | 2.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.63 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,307.09 | -- | -912.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -577.97 | -- | -5,610.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,597.38 | -- | 1,907.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,228.61 | -- | 1,630.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 143.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,790.66 | -- | -7,719.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,958.51 | -- | 55,951.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,010.97 | -- | 66,010.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,052.46 | -- | -10,059.63 | -- | |
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