三维天地(301159)现金流量表_新浪财经

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三维天地(301159) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-06-30	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,951.30	4,823.39
收到的税费返还	391.49	189.39
收到的其他与经营活动有关的现金	983.54	184.77
经营活动现金流入小计	12,326.33	5,197.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,871.39	1,665.62
支付给职工以及为职工支付的现金	16,543.04	7,760.27
支付的各项税费	1,116.62	560.41
支付的其他与经营活动有关的现金	2,257.47	910.83
经营活动现金流出小计	22,788.52	10,897.12
经营活动产生的现金流量净额	-10,462.18	-5,699.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.43	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.43	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,761.84	1,363.85
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,761.84	1,363.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,761.41	-1,363.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	773.50	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	740.61	315.77
筹资活动现金流出小计	1,514.11	315.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514.11	-315.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.92	0.14
五、现金及现金等价物净增加额	-13,736.78	-7,379.06
加:期初现金及现金等价物余额	43,431.05	52,958.51
六、期末现金及现金等价物余额	29,694.27	45,579.45
附注
净利润	-6,979.93	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-234.26	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	306.20	--
无形资产摊销	28.89	--
长期待摊费用摊销	106.53	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	2.13	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	68.88	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-1,035.13	--
递延所得税负债增加	-41.96	--
存货的减少	-6,492.96	--
经营性应收项目的减少	2,698.31	--
经营性应付项目的增加	12.98	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	430.50	--
经营活动产生现金流量净额	-10,462.18	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	29,694.27	--
现金的期初余额	43,431.05	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-13,736.78	--

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