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| 三维天地(301159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,685.40 | 19,103.56 | 11,263.07 | 5,733.01 | |
| 收到的税费返还 | 523.36 | 386.63 | 256.31 | 204.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,393.85 | 1,804.38 | 1,052.09 | 390.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,602.61 | 21,294.57 | 12,571.47 | 6,328.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,123.04 | 4,262.68 | 2,768.52 | 1,652.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,549.34 | 20,612.38 | 11,271.72 | 6,896.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,660.14 | 1,185.97 | 705.23 | 557.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,471.05 | 3,334.23 | 4,507.65 | 1,011.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,803.57 | 29,395.25 | 19,253.11 | 10,118.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,200.96 | -8,100.68 | -6,681.65 | -3,790.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,730.43 | 3,357.52 | 3,056.66 | 1,037.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,730.43 | 3,357.52 | 3,056.66 | 1,037.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,730.43 | -3,357.52 | -3,056.66 | -1,037.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,582.05 | 1,272.45 | 888.03 | 377.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,582.05 | 1,272.45 | 888.03 | 377.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,582.05 | -1,272.45 | -888.03 | -377.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.02 | -2.69 | -1.36 | -3.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,527.46 | -12,733.34 | -10,627.69 | -5,208.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,958.51 | 52,958.51 | 52,958.51 | 52,958.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,431.05 | 40,225.17 | 42,330.82 | 47,750.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 620.22 | -- | -5,854.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,488.88 | -- | -48.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 526.75 | -- | 269.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.27 | -- | 28.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.24 | -- | 107.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.22 | -- | -6.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | 2.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.75 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,164.08 | -- | -1,541.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 578.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,672.24 | -- | -4,764.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,882.64 | -- | 1,771.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -231.68 | -- | 2,024.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 228.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,200.96 | -- | -6,681.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,431.05 | -- | 42,330.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,958.51 | -- | 52,958.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,527.46 | -- | -10,627.69 | -- | |
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