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唯万密封

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唯万密封(301161) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,984.43
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金107.74
经营活动现金流入小计6,092.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,788.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,373.96
支付的各项税费798.50
支付的其他与经营活动有关的现金739.32
经营活动现金流出小计6,700.30
经营活动产生的现金流量净额-608.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金966.70
取得投资收益所收到的现金61.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,028.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483.16
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计483.16
投资活动产生的现金流量净额544.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,064.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,064.30
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,064.93
筹资活动产生的现金流量净额-0.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.39
五、现金及现金等价物净增加额-64.32
加:期初现金及现金等价物余额355.68
六、期末现金及现金等价物余额291.36
附注
净利润2,034.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备418.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧275.06
无形资产摊销3.17
长期待摊费用摊销29.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.05
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用65.79
投资损失-61.30
递延所得税资产减少-55.14
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,940.21
经营性应收项目的减少-4,430.94
经营性应付项目的增加4,030.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他22.85
经营活动产生现金流量净额-608.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额291.36
现金的期初余额355.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-64.32
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