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| 唯万密封(301161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,235.87 | 22,266.38 | 14,488.12 | 7,771.83 | |
| 收到的税费返还 | 111.85 | 228.51 | 228.51 | 116.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.46 | 247.74 | 158.53 | 68.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,015.18 | 22,742.63 | 14,875.17 | 7,956.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,332.08 | 13,813.55 | 10,194.21 | 4,780.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,239.78 | 4,593.77 | 3,237.55 | 1,617.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,601.58 | 2,054.55 | 1,693.74 | 913.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.23 | 2,430.43 | 1,530.44 | 643.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,764.68 | 22,892.30 | 16,655.94 | 7,954.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,250.50 | -149.67 | -1,780.77 | 2.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,200.00 | 28,200.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.31 | 173.59 | 99.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.54 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,397.86 | 28,373.80 | 15,100.07 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,712.75 | 893.90 | 568.52 | 342.73 | |
| 投资所支付的现金 | 34,200.00 | 28,200.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,912.75 | 29,093.90 | 25,568.52 | 15,342.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,514.89 | -720.11 | -10,468.45 | -15,342.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.96 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.00 | 2,039.96 | 2,039.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,221.71 | 2,039.96 | 2,039.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,201.75 | -2,039.96 | -2,039.96 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.75 | -1.39 | -0.40 | -6.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,459.39 | -2,911.13 | -14,289.58 | -15,345.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,084.56 | 41,084.56 | 41,084.56 | 41,084.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,625.17 | 38,173.43 | 26,794.98 | 25,738.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,709.10 | -- | 2,650.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.17 | -- | 54.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,100.33 | -- | 529.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.61 | -- | 29.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.04 | -- | 16.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -238.32 | -- | 16.47 | -- | |
| 投资损失 | -182.31 | -- | -158.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.99 | -- | -143.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,810.60 | -- | 87.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,037.28 | -- | -2,040.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 654.17 | -- | -2,655.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.96 | -- | -209.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,250.50 | -- | -1,780.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,625.17 | -- | 26,794.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,084.56 | -- | 41,084.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,459.39 | -- | -14,289.58 | -- | |
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