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| 唯万密封(301161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,460.28 | -- | 13,096.13 | ||
| 收到的税费返还 | 2.44 | -- | 2.44 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.10 | -- | 57.58 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 30,989.82 | -- | 13,156.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,207.36 | -- | 7,591.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,237.63 | -- | 2,278.46 | ||
| 支付的各项税费 | 4,492.84 | -- | 1,968.81 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,370.36 | -- | 1,045.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,308.18 | -- | 12,883.54 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681.64 | 644.66 | 272.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.14 | -- | 0.96 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.75 | -- | 108.75 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 149.90 | -- | 109.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,420.63 | -- | 1,920.58 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,420.63 | -- | 1,920.58 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,270.74 | -4,031.66 | -1,810.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,063.36 | -- | 3,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,063.36 | -- | 3,400.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,323.11 | -- | 2,119.20 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.72 | -- | 26.52 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,823.82 | -- | 4,145.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,239.54 | 846.65 | -745.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.31 | -- | 0.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,352.87 | -2,540.35 | -2,283.30 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,554.22 | -- | 3,554.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201.34 | -- | 1,270.91 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,690.44 | -- | 4,411.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 994.78 | -- | 353.58 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.23 | -- | 163.57 | ||
| 无形资产摊销 | 16.14 | -- | 18.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 76.98 | -- | 35.82 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.99 | -- | 1.35 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.21 | -- | 0.24 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 332.37 | -- | 119.51 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -139.32 | -- | -97.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,185.86 | -- | -785.10 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,682.35 | -- | -5,356.39 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,149.17 | -- | 1,383.40 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 55.85 | -- | 24.20 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 681.64 | -- | 272.61 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,270.91 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,554.22 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,283.30 | ||
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