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| 东田微(301183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,276.01 | 30,829.20 | 19,476.23 | 5,218.82 | |
| 收到的税费返还 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 2.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,255.42 | 10,729.85 | 6,090.87 | 297.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,554.12 | 41,581.74 | 25,589.80 | 5,518.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,109.77 | 20,682.03 | 14,650.60 | 2,847.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,330.04 | 6,112.55 | 4,164.65 | 2,064.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,556.08 | 1,958.24 | 1,415.37 | 455.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,330.69 | 10,980.79 | 5,908.20 | 287.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,326.58 | 39,733.60 | 26,138.81 | 5,654.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,227.55 | 1,848.14 | -549.02 | -135.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.17 | 42.64 | 24.60 | 4.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.94 | 591.19 | 591.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,751.00 | 17,091.67 | 7,914.00 | 361.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,436.10 | 17,725.50 | 8,529.76 | 365.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,348.43 | 3,375.22 | 2,584.57 | 1,665.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,762.00 | 17,303.00 | 7,983.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,110.43 | 20,678.22 | 10,567.57 | 1,665.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,674.32 | -2,952.72 | -2,037.81 | -1,299.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,883.90 | 4,883.90 | 4,870.17 | 4,262.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,883.90 | 4,883.90 | 4,870.17 | 4,262.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,138.43 | 4,112.19 | 3,105.59 | 4,446.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.03 | 135.83 | 121.90 | 84.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.63 | 497.39 | 422.11 | 50.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,902.09 | 4,745.40 | 3,649.61 | 4,580.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.19 | 138.50 | 1,220.57 | -318.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.46 | 61.60 | 58.10 | -123.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321.51 | -904.48 | -1,308.16 | -1,877.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,907.21 | 1,957.20 | 1,957.21 | 2,127.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,585.70 | 1,052.72 | 649.05 | 250.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,914.06 | -- | 3,741.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.83 | -- | 115.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,205.19 | -- | 1,582.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.10 | -- | 9.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.25 | -- | 52.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.34 | -- | -26.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.60 | -- | 17.23 | -- | |
| 投资损失 | -49.17 | -- | -24.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.80 | -- | 40.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -754.09 | -- | -227.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,762.55 | -- | -1,470.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,331.99 | -- | -4,439.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,227.55 | -- | -549.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,585.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,907.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -321.51 | -- | -- | -- | |
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