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| 东田微(301183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,268.34 | 15,112.00 | 9,324.02 | 5,005.52 | |
| 收到的税费返还 | 216.63 | 212.94 | 198.14 | 4.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,445.81 | 5,266.78 | 3,974.96 | 2,182.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,930.79 | 20,591.72 | 13,497.12 | 7,192.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,893.02 | 10,969.39 | 7,107.69 | 4,548.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,338.64 | 5,996.97 | 3,731.65 | 1,181.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,173.45 | 1,384.12 | 1,375.93 | 772.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,658.94 | 6,797.25 | 4,398.26 | 2,028.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,064.05 | 25,147.73 | 16,613.53 | 8,531.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,133.26 | -4,556.02 | -3,116.41 | -1,338.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.97 | 3.92 | 1.63 | 11.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.20 | 677.31 | -- | -0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,028.17 | 2,181.22 | 1,001.63 | 11.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,890.15 | 2,638.50 | 2,205.16 | 272.17 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,690.15 | 4,438.50 | 3,205.16 | 1,272.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,661.99 | -2,257.27 | -2,203.52 | -1,260.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,976.31 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 834.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,834.21 | 1,976.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,001.10 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,025.61 | 1,010.70 | 10.70 | 11.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.49 | 70.44 | 84.30 | 50.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,236.20 | 2,081.14 | 1,095.00 | 63.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -401.99 | -104.83 | -1,095.00 | -63.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.21 | -2.34 | -1.15 | -3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,260.44 | -6,920.45 | -6,416.08 | -2,665.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,948.74 | 40,948.74 | 40,948.74 | 40,948.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,688.29 | 34,028.28 | 34,532.66 | 38,283.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,263.96 | -- | -805.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,688.74 | -- | 388.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,870.03 | -- | 1,914.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.82 | -- | 9.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.25 | -- | 127.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -921.96 | -- | -484.90 | -- | |
| 投资损失 | -66.15 | -- | -1.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,360.77 | -- | -406.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -314.91 | -- | -438.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,728.51 | -- | -3,394.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,561.10 | -- | -104.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,133.26 | -- | -3,116.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,688.29 | -- | 34,532.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,948.74 | -- | 40,948.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,260.44 | -- | -6,416.08 | -- | |
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