菲菱科思(301191)现金流量表_新浪财经

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菲菱科思(301191) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	164,563.19	--
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	918.26	--
经营活动现金流入小计	165,481.45	--
购买商品、接受劳务支付的现金	120,700.82	--
支付给职工以及为职工支付的现金	13,191.82	--
支付的各项税费	3,569.78	--
支付的其他与经营活动有关的现金	20,467.37	--
经营活动现金流出小计	157,929.79	--
经营活动产生的现金流量净额	7,551.65	4,092.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	2,710.00	--
取得投资收益所收到的现金	145.21	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15.10	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	2,870.31	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,492.05	--
投资所支付的现金	280.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	3,772.05	--
投资活动产生的现金流量净额	-901.73	-1,741.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	6,450.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	6,450.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	679.17	--
筹资活动现金流出小计	679.17	--
筹资活动产生的现金流量净额	5,770.83	-624.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139.31	--
五、现金及现金等价物净增加额	12,560.06	1,717.97
加:期初现金及现金等价物余额	6,589.62	--
六、期末现金及现金等价物余额	19,149.67	8,307.59
附注
净利润	9,619.48	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	642.74	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,154.85	--
无形资产摊销	48.88	--
长期待摊费用摊销	30.02	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1.00	--
固定资产报废损失	7.48	--
公允价值变动损失	1.00	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-326.15	--
投资损失	-145.21	--
递延所得税资产减少	42.72	--
递延所得税负债增加	1.00	--
存货的减少	-11,022.56	--
经营性应收项目的减少	-6,551.71	--
经营性应付项目的增加	14,051.11	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	1.00	--
经营活动产生现金流量净额	7,551.65	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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