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| 菲菱科思(301191) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,014.84 | 229,453.28 | 159,975.29 | 98,399.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,151.24 | 2,659.67 | 815.47 | 462.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,166.08 | 232,112.96 | 160,790.76 | 98,861.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,805.14 | 175,575.23 | 123,384.58 | 75,188.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,167.77 | 13,706.00 | 9,713.53 | 5,141.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,559.60 | 5,863.30 | 3,515.35 | 1,304.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,904.73 | 18,760.32 | 9,331.25 | 6,536.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,437.24 | 213,904.85 | 145,944.71 | 88,170.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,728.84 | 18,208.11 | 14,846.05 | 10,691.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.25 | 239.68 | 0.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.82 | 11.82 | 11.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.46 | 36.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375.53 | 287.89 | 12.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,371.59 | 7,121.45 | 4,976.35 | 3,385.11 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 7,300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,671.59 | 14,421.45 | 5,276.35 | 3,385.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,296.06 | -14,133.57 | -5,264.32 | -3,385.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,611.32 | 90,611.32 | 90,611.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,711.32 | 90,611.32 | 90,611.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | 4,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.32 | -- | -- | 35.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,052.59 | 6,683.98 | 5,599.57 | 1,543.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,152.90 | 6,683.98 | 5,599.57 | 6,529.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,558.42 | 83,927.34 | 85,011.75 | -6,529.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.68 | -469.31 | -0.14 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,989.51 | 87,532.57 | 94,593.35 | 776.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,592.14 | 14,592.14 | 14,592.14 | 14,592.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,581.66 | 102,124.71 | 109,185.49 | 15,368.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,534.28 | -- | 10,459.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -613.23 | -- | -765.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,333.76 | -- | 1,091.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.98 | -- | 30.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.94 | -- | -0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,146.25 | -- | 536.73 | -- | |
| 投资损失 | -316.73 | -- | -0.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.07 | -- | -131.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,810.64 | -- | 17,772.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,730.32 | -- | 15,220.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,266.04 | -- | -30,685.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,728.84 | -- | 14,846.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,581.66 | -- | 109,185.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,592.14 | -- | 14,592.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,989.51 | -- | 94,593.35 | -- | |
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