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| 北路智控(301195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,064.55 | -- | 14,984.93 | 6,506.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,387.26 | -- | 570.72 | 264.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.56 | -- | 944.66 | 523.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,598.37 | -- | 16,500.31 | 7,293.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,015.98 | -- | 6,329.72 | 3,718.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,158.54 | -- | 4,901.07 | 2,982.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,752.74 | -- | 2,381.38 | 1,365.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,460.24 | -- | 3,262.85 | 1,736.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,387.50 | -- | 16,875.02 | 9,802.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,210.87 | 112.90 | -374.71 | -2,509.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.66 | -- | 13.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | -- | 1.15 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.49 | -- | 14.81 | 1.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 650.59 | -- | 378.26 | 49.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 650.59 | -- | 378.26 | 49.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.10 | -449.56 | -363.45 | -48.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | -- | 3,700.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | -- | 3,700.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | -- | 3,800.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,248.03 | -- | 3,135.14 | 58.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.28 | -- | 137.53 | 35.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,461.31 | -- | 7,072.67 | 2,093.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,761.31 | -3,556.15 | -3,372.67 | 406.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,815.46 | -3,892.81 | -4,110.83 | -2,150.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,676.66 | -- | 9,676.66 | 9,676.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,492.12 | -- | 5,565.83 | 7,525.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,741.58 | -- | 5,646.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.01 | -- | -7.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 520.13 | -- | 229.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.43 | -- | 27.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.22 | -- | 37.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.62 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.03 | -- | 150.02 | -- | |
| 投资损失 | -13.66 | -- | -13.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.15 | -- | 167.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,936.43 | -- | -466.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,997.05 | -- | -3,122.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,272.78 | -- | -3,534.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 810.37 | -- | 402.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,210.87 | -- | -374.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,492.12 | -- | 5,565.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,676.66 | -- | 9,676.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,815.46 | -- | -4,110.83 | -- | |
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