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| 北路智控(301195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,117.15 | 32,884.21 | 21,145.99 | 9,383.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,012.60 | 1,399.21 | 884.93 | 367.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,790.65 | 602.06 | 1,490.11 | 862.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,920.39 | 34,885.47 | 23,521.04 | 10,613.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,534.50 | 16,061.65 | 10,234.97 | 4,916.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,576.95 | 8,637.08 | 5,910.98 | 3,460.27 | |
| 支付的各项税费 | 8,305.42 | 5,600.11 | 3,981.99 | 2,497.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,991.92 | 5,264.08 | 3,774.27 | 2,074.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,408.80 | 35,562.93 | 23,902.21 | 12,949.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,511.60 | -677.46 | -381.17 | -2,335.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.43 | 27.32 | 27.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.82 | 3.12 | 3.12 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,417.25 | 30.44 | 30.44 | 1.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,672.64 | 3,818.41 | 774.09 | 409.72 | |
| 投资所支付的现金 | 171,243.25 | 117,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,915.89 | 120,818.41 | 774.09 | 409.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,498.64 | -120,787.97 | -743.65 | -408.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,186.23 | 145,186.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,186.23 | 145,186.23 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 1,700.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.38 | 122.84 | 95.17 | 50.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,117.65 | 3,008.92 | 463.75 | 435.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,439.03 | 8,331.75 | 2,258.92 | 986.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,747.20 | 136,854.48 | -2,258.92 | -986.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,760.16 | 15,389.05 | -3,383.74 | -3,730.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,492.12 | 11,492.12 | 11,492.12 | 11,492.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,252.28 | 26,881.17 | 8,108.38 | 7,761.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,817.22 | -- | 8,123.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -88.29 | -- | -222.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.80 | -- | 292.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.11 | -- | 32.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.69 | -- | 36.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.18 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -279.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 550.52 | -- | 93.24 | -- | |
| 投资损失 | -221.32 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -506.52 | -- | -171.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 195.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,725.23 | -- | -4,204.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,022.88 | -- | -7,257.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,004.72 | -- | 2,383.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 816.08 | -- | 408.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,511.60 | -- | -381.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,252.28 | -- | 8,108.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,492.12 | -- | 11,492.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,760.16 | -- | -3,383.74 | -- | |
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