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三元生物

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三元生物(301206) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,109.013,971.88
收到的税费返还130.5751.35
收到的其他与经营活动有关的现金57.2932.23
经营活动现金流入小计9,296.864,055.46
购买商品、接受劳务支付的现金4,177.052,368.71
支付给职工以及为职工支付的现金844.64368.83
支付的各项税费229.8574.73
支付的其他与经营活动有关的现金438.90141.68
经营活动现金流出小计5,690.442,953.95
经营活动产生的现金流量净额3,606.421,101.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,450.08955.87
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,450.08955.87
投资活动产生的现金流量净额-1,450.08-955.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,599.80--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金200.00200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,799.80200.00
偿还债务支付的现金800.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--18.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金983.29--
筹资活动现金流出小计1,783.29418.10
筹资活动产生的现金流量净额1,016.51-218.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.59--
五、现金及现金等价物净增加额3,183.45-72.46
加:期初现金及现金等价物余额482.47482.47
六、期末现金及现金等价物余额3,665.91410.01
附注
净利润1,845.11809.76
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-3.542.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧172.8183.73
无形资产摊销40.8017.45
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用20.3512.59
投资损失-12.08--
递延所得税资产减少---1.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-250.9330.64
经营性应收项目的减少-528.54-110.37
经营性应付项目的增加2,322.45257.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,606.421,101.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,665.91410.01
现金的期初余额482.47482.47
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,183.45-72.46
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