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三元生物

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三元生物(301206) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,603.6117,527.50
收到的税费返还3,119.68987.56
收到的其他与经营活动有关的现金211.9548.43
经营活动现金流入小计48,935.2418,563.49
购买商品、接受劳务支付的现金27,495.9910,208.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,068.57902.52
支付的各项税费2,306.99716.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,142.28492.98
经营活动现金流出小计34,013.8212,320.15
经营活动产生的现金流量净额14,921.426,243.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,073.425,997.19
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金434.66--
投资活动现金流出小计14,508.085,997.19
投资活动产生的现金流量净额-14,508.08-5,997.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,674.50--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,674.50--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金486.68486.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计486.68486.68
筹资活动产生的现金流量净额3,187.82-486.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.42--
五、现金及现金等价物净增加额3,636.58-240.52
加:期初现金及现金等价物余额3,770.813,770.81
六、期末现金及现金等价物余额7,407.393,530.29
附注
净利润13,630.686,276.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,535.48-8.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,012.61446.66
无形资产摊销40.5320.40
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失102.98--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-35.42--
投资损失----
递延所得税资产减少-231.251.23
递延所得税负债增加517.59--
存货的减少-2,606.76238.86
经营性应收项目的减少-3,139.43-653.40
经营性应付项目的增加4,088.23-78.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,921.426,243.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,407.393,530.29
现金的期初余额3,770.813,770.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,636.58-240.52
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