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联合化学

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联合化学(301209) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,917.41
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金653.28
经营活动现金流入小计33,570.69
购买商品、接受劳务支付的现金21,417.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,628.94
支付的各项税费2,314.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,054.62
经营活动现金流出小计29,416.06
经营活动产生的现金流量净额4,154.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,213.18
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,214.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.80
投资所支付的现金1,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,450.80
投资活动产生的现金流量净额-236.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,970.00
筹资活动现金流入小计8,970.00
偿还债务支付的现金4,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金651.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,847.00
筹资活动现金流出小计11,098.44
筹资活动产生的现金流量净额-2,128.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.76
五、现金及现金等价物净增加额1,868.22
加:期初现金及现金等价物余额434.19
六、期末现金及现金等价物余额2,302.41
附注
净利润2,878.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备128.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,208.05
无形资产摊销51.02
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05
固定资产报废损失8.46
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用99.36
投资损失-13.18
递延所得税资产减少-12.02
递延所得税负债增加19.10
存货的减少798.59
经营性应收项目的减少1,856.77
经营性应付项目的增加-2,828.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-40.00
经营活动产生现金流量净额4,154.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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