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联合化学(301209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,997.13 | 19,781.93 | 13,680.99 | 5,788.77 | |
收到的税费返还 | 737.22 | 650.84 | 421.05 | 278.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.55 | 764.13 | 564.06 | 354.00 | |
经营活动现金流入小计 | 25,818.90 | 21,196.90 | 14,666.10 | 6,420.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,255.57 | 11,060.99 | 7,812.27 | 2,811.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,490.99 | 2,584.97 | 1,772.93 | 1,096.30 | |
支付的各项税费 | 776.26 | 668.02 | 464.80 | 230.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.61 | 1,788.64 | 1,132.11 | 342.87 | |
经营活动现金流出小计 | 18,850.43 | 16,102.62 | 11,182.11 | 4,481.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,968.48 | 5,094.28 | 3,483.99 | 1,939.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,005.09 | 2,005.09 | 2,005.09 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13.56 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.94 | 4.90 | 3.91 | 2.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,023.50 | 2,010.00 | 2,009.00 | 2,007.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,740.92 | 631.85 | 331.81 | 36.91 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,240.92 | 1,131.85 | 831.81 | 36.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -217.42 | 878.14 | 1,177.19 | 1,970.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.40 | 3.94 | 3.94 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,450.40 | 1,443.94 | 1,443.94 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,450.40 | -1,443.94 | -1,443.94 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.27 | 50.85 | 33.07 | -24.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,368.93 | 4,579.33 | 3,250.32 | 3,886.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,783.30 | 32,783.30 | 32,783.30 | 32,783.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,152.23 | 37,362.63 | 36,033.62 | 36,669.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,382.98 | -- | 1,751.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 185.00 | -- | -54.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,424.33 | -- | 704.22 | -- | |
无形资产摊销 | 55.28 | -- | 27.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 46.17 | -- | 44.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -62.37 | -- | -36.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -68.27 | -- | -33.07 | -- | |
投资损失 | -13.56 | -- | -5.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -30.18 | -- | 15.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -13.08 | -- | -5.76 | -- | |
存货的减少 | 3,140.53 | -- | 3,362.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,224.83 | -- | -1,241.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23.02 | -- | -999.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 169.50 | -- | -45.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,968.48 | -- | 3,483.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,152.23 | -- | 36,033.62 | -- | |
现金的期初余额 | 32,783.30 | -- | 32,783.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,368.93 | -- | 3,250.32 | -- |
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