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| 联合化学(301209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,826.60 | -- | 13,489.64 | ||
| 收到的税费返还 | 1,023.52 | 776.96 | 415.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 466.03 | 393.69 | 318.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,316.15 | 1,170.65 | 14,223.20 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,520.12 | -- | 9,441.91 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,270.44 | 2,473.39 | 1,688.97 | ||
| 支付的各项税费 | 1,268.71 | -- | 801.69 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.39 | -- | 886.64 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 26,093.66 | 2,473.39 | 12,819.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,222.50 | 3,429.99 | 1,403.99 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,471.42 | 3,760.16 | 943.12 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.72 | 16.17 | 9.59 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,493.15 | 3,776.33 | 952.71 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,068.99 | 741.88 | 479.27 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,300.00 | 6,500.00 | 2,700.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,368.99 | 7,241.88 | 3,179.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,875.84 | -3,465.55 | -2,226.56 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.29 | -14.35 | -14.99 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291.37 | -49.91 | -837.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,623.04 | -- | 2,623.04 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,914.41 | -- | 1,785.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,721.32 | -- | 3,441.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 6.69 | -- | 7.32 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.16 | -- | 648.57 | ||
| 无形资产摊销 | 57.72 | -- | 26.34 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.19 | -- | -7.25 | ||
| 固定资产报废损失 | 79.42 | -- | 74.25 | ||
| 公允价值变动损失 | 0.14 | -- | 3.45 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 55.29 | -- | 14.99 | ||
| 投资损失 | -54.42 | -- | -26.12 | ||
| 递延所得税资产减少 | -22.91 | -- | -6.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | -8.18 | -- | -4.60 | ||
| 存货的减少 | -2,970.08 | -- | -713.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,105.66 | -- | -1,503.24 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,012.77 | -- | -691.62 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -44.00 | -- | 65.44 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,222.50 | -- | 1,403.99 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,914.41 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,623.04 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 291.37 | -- | -- | ||
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