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| 金杨股份(301210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,967.84 | 70,824.89 | 16,375.55 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,038.43 | 586.00 | 323.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 99,006.27 | 71,410.88 | 16,699.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,078.27 | 50,952.67 | 12,602.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,096.72 | 9,596.15 | 3,197.81 | ||
| 支付的各项税费 | 5,186.79 | 3,967.19 | 1,098.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,122.78 | 3,116.82 | 808.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 92,484.56 | 67,632.83 | 17,706.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,521.71 | 3,778.05 | -1,007.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,540.00 | 14,300.00 | 4,770.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.02 | 30.06 | 6.12 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 16.00 | 6.23 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,095.02 | 14,846.06 | 5,282.36 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,583.91 | 9,951.65 | 8,390.08 | ||
| 投资所支付的现金 | 17,540.00 | 15,300.00 | 6,170.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,623.91 | 25,751.65 | 15,060.08 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,528.89 | -10,905.59 | -9,777.72 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,461.02 | 38,050.97 | 15,981.79 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,461.02 | 38,050.97 | 15,981.79 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 31,159.72 | 28,638.50 | 6,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,501.12 | 1,164.38 | 260.73 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 394.50 | 394.50 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.32 | 50.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,872.17 | 29,852.87 | 6,260.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,588.85 | 8,198.10 | 9,721.06 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.20 | 51.51 | 8.06 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,624.86 | 1,122.07 | -1,056.20 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,158.21 | 3,158.21 | 3,158.21 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,783.07 | 4,280.28 | 2,102.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,058.64 | -- | 3,362.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 175.77 | -- | 152.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,783.67 | -- | 654.53 | ||
| 无形资产摊销 | 139.15 | -- | 34.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 132.98 | -- | 28.81 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.14 | -- | -4.30 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.81 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 698.98 | -- | 263.83 | ||
| 投资损失 | -69.47 | -- | -6.12 | ||
| 递延所得税资产减少 | -10.29 | -- | -79.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,816.15 | -- | -2,065.51 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -18,638.86 | -- | -3,542.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 11,335.16 | -- | -232.62 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 307.72 | -- | 25.68 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,521.71 | -- | -1,007.60 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,783.07 | -- | 2,102.01 | ||
| 现金的期初余额 | 3,158.21 | -- | 3,158.21 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,624.86 | -- | -1,056.20 | ||
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