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| 金杨股份(301210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,703.28 | -- | 55,844.27 | 27,578.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.66 | -- | 669.17 | 628.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,244.94 | -- | 56,513.44 | 28,207.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,362.30 | -- | 46,187.04 | 22,273.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,911.34 | -- | 7,668.56 | 4,140.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,774.27 | -- | 2,311.07 | 1,403.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,586.62 | -- | 2,105.63 | 1,337.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,634.54 | -- | 58,272.29 | 29,154.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389.59 | -1,109.58 | -1,758.86 | -947.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,650.00 | -- | 12,550.00 | 6,790.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.73 | -- | 22.88 | 11.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.41 | -- | 91.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,832.14 | -- | 12,663.90 | 6,801.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,872.15 | -- | 3,756.27 | 2,617.48 | |
| 投资所支付的现金 | 19,650.00 | -- | 12,550.00 | 6,790.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,522.15 | -- | 16,306.27 | 9,407.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,690.01 | -5,004.24 | -3,642.37 | -2,605.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,244.45 | -- | 20,152.57 | 8,685.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,244.45 | -- | 20,152.57 | 8,685.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,679.76 | -- | 14,661.13 | 3,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,674.55 | -- | 658.86 | 329.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 394.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.75 | -- | 73.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,570.07 | -- | 15,393.58 | 4,279.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,674.38 | 4,201.62 | 4,758.99 | 4,405.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.83 | -- | 29.80 | 10.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602.60 | -1,854.37 | -612.43 | 863.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,783.07 | -- | 5,783.07 | 5,783.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,385.68 | -- | 5,170.64 | 6,646.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,484.83 | -- | 6,607.60 | 2,817.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.68 | -- | 164.19 | 118.94 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,270.19 | -- | 2,018.46 | 965.58 | |
| 无形资产摊销 | 142.76 | -- | 69.70 | 34.56 | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.95 | -- | 115.19 | 55.24 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.92 | -- | 15.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,614.75 | -- | 809.48 | 310.94 | |
| 投资损失 | -70.23 | -- | -38.72 | -19.70 | |
| 递延所得税资产减少 | -543.35 | -- | 46.59 | -42.12 | |
| 递延所得税负债增加 | 743.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,436.12 | -- | -3,080.95 | 1,032.09 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,930.60 | -- | -5,144.34 | -2,563.22 | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,225.96 | -- | -3,032.79 | -3,989.53 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.05 | -- | 153.86 | 76.93 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -389.59 | -- | -1,758.86 | -947.13 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,385.68 | -- | 5,170.64 | 6,646.28 | |
| 现金的期初余额 | 5,783.07 | -- | 5,783.07 | 5,783.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602.60 | -- | -612.43 | 863.21 | |
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