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金杨股份(301210) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,282.39 | 67,911.89 | 47,173.98 | 19,198.82 | |
收到的税费返还 | 2,558.56 | 1,352.08 | 1,352.08 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,857.80 | 1,613.78 | 629.31 | 506.22 | |
经营活动现金流入小计 | 96,698.75 | 70,877.75 | 49,155.38 | 19,705.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,418.46 | 64,064.02 | 39,987.24 | 19,875.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,001.58 | 10,347.48 | 6,561.87 | 3,408.02 | |
支付的各项税费 | 2,206.62 | 2,031.55 | 1,495.61 | 942.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,890.97 | 3,290.00 | 2,171.66 | 1,209.71 | |
经营活动现金流出小计 | 98,517.62 | 79,733.06 | 50,216.38 | 25,435.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,818.87 | -8,855.30 | -1,061.00 | -5,730.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,534.29 | 14,410.00 | 8,990.00 | 4,850.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 124.81 | 81.12 | 73.10 | 67.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.60 | 262.75 | 178.03 | 113.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,921.70 | 14,753.86 | 9,241.13 | 5,031.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,578.29 | 11,254.97 | 4,342.77 | 1,738.09 | |
投资所支付的现金 | 75,536.64 | 67,611.29 | 7,990.00 | 3,850.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,114.93 | 78,866.26 | 12,832.77 | 5,588.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,193.24 | -64,112.40 | -3,591.64 | -556.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 112,107.10 | 121,314.35 | 119,314.35 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,018.75 | 17,847.75 | 17,912.54 | 7,007.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 130,125.85 | 139,162.10 | 137,226.88 | 7,007.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,502.41 | 48,002.41 | 13,621.49 | 2,368.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994.43 | 763.89 | 632.07 | 346.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 197.25 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,519.60 | 11,205.69 | 9,238.83 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 54,016.44 | 59,971.98 | 23,492.39 | 2,714.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,109.41 | 79,190.12 | 113,734.50 | 4,292.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.04 | -12.69 | -4.99 | -29.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,973.26 | 6,209.73 | 109,076.87 | -2,024.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,385.68 | 6,385.68 | 6,385.68 | 6,385.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,358.94 | 12,595.41 | 115,462.54 | 4,360.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,603.06 | -- | 4,323.27 | 1,750.39 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 50.61 | -- | -12.17 | 82.85 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,254.44 | -- | 2,516.47 | 1,255.85 | |
无形资产摊销 | 159.61 | -- | 75.94 | 34.19 | |
长期待摊费用摊销 | 606.96 | -- | 295.45 | 142.49 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.25 | -- | 123.32 | 54.92 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 500.23 | -- | 697.82 | 370.21 | |
投资损失 | -44.11 | -- | -11.15 | -5.63 | |
递延所得税资产减少 | 986.99 | -- | 114.28 | 67.27 | |
递延所得税负债增加 | -743.46 | -- | 56.61 | -9.86 | |
存货的减少 | -6,740.97 | -- | -4,609.12 | -4,895.07 | |
经营性应收项目的减少 | -14,226.55 | -- | -1,976.12 | -3,910.43 | |
经营性应付项目的增加 | 4,327.93 | -- | -2,752.52 | -271.56 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 126.15 | -- | 96.92 | 48.46 | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,818.87 | -- | -1,061.00 | -5,730.25 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,358.94 | -- | 115,462.54 | 4,360.74 | |
现金的期初余额 | 6,385.68 | -- | 6,385.68 | 6,385.68 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,973.26 | -- | 109,076.87 | -2,024.94 |
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