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| 铜冠铜箔(301217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,159.15 | -- | 108,416.24 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,599.06 | -- | 1,410.86 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,758.22 | -- | 109,827.09 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,367.47 | -- | 104,119.05 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,075.82 | -- | 4,625.32 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,459.08 | -- | 2,363.27 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,150.49 | -- | 1,854.71 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,052.86 | -- | 112,962.35 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,294.64 | -33,393.09 | -3,135.25 | -7,449.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -18.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.45 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.57 | -- | 36.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115.30 | -- | 36.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,359.27 | -- | 3,787.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1.13 | -- | 0.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,360.39 | -- | 3,787.97 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,245.09 | -- | -3,751.78 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 679.50 | -- | 679.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,300.00 | -- | 42,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,979.50 | -- | 43,179.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,800.00 | -- | 26,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,175.39 | -- | 1,841.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,975.39 | -- | 27,841.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,004.11 | -- | 15,337.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.52 | -- | -66.55 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -544.14 | -33,393.09 | 8,384.22 | -7,449.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,834.83 | -- | 4,834.83 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,290.69 | -- | 13,219.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,219.39 | -- | 2,086.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.29 | -- | 353.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,111.79 | -- | 6,501.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 504.54 | -- | 252.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.82 | -- | 49.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.13 | -- | 23.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,214.27 | -- | 1,870.75 | -- | |
| 投资损失 | 19.85 | -- | 0.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.80 | -- | -206.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,927.81 | -- | -2,638.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,400.52 | -- | -6,755.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,251.93 | -- | -4,871.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,294.64 | -- | -3,135.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 13,219.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 4,834.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 8,384.22 | -- | |
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