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| 铜冠铜箔(301217) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,877.57 | 197,400.81 | 115,687.88 | 40,109.27 | |
| 收到的税费返还 | 6,653.35 | 3,474.07 | 1,939.44 | 774.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,750.52 | 730.63 | 502.13 | 239.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 384,281.44 | 201,605.52 | 118,129.45 | 41,123.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,253.24 | 253,574.07 | 171,189.01 | 88,034.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,886.40 | 12,589.09 | 8,260.42 | 4,305.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,177.45 | 3,627.71 | 2,521.45 | 1,737.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,977.66 | 5,547.91 | 3,365.08 | 2,687.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,294.74 | 275,338.78 | 185,335.96 | 96,763.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,013.30 | -73,733.26 | -67,206.51 | -55,640.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223,000.00 | 160,000.00 | 145,000.00 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,591.06 | 794.89 | 657.84 | 606.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.01 | 87.52 | 87.52 | 35.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,356.43 | 1,803.45 | 1,307.86 | 764.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,055.50 | 162,685.86 | 147,053.22 | 101,407.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,804.16 | 43,454.49 | 25,330.51 | 11,286.06 | |
| 投资所支付的现金 | 173,008.69 | 130,030.41 | 120,002.77 | 20,000.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,812.85 | 173,484.91 | 145,333.27 | 31,286.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,757.35 | -10,799.05 | 1,719.94 | 70,120.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,151.00 | 44,000.00 | 34,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 626.77 | 410.00 | 410.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,777.77 | 44,410.00 | 34,410.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,001.94 | 9,471.56 | 8,754.14 | 188.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,601.94 | 10,271.56 | 9,554.14 | 188.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,175.83 | 34,138.44 | 24,855.86 | 9,811.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.21 | 0.73 | 1.47 | 1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,588.60 | -50,393.14 | -40,629.24 | 24,293.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,281.94 | 161,281.94 | 161,281.94 | 161,281.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,693.34 | 110,888.80 | 120,652.71 | 185,575.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,720.02 | -- | 2,819.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 807.54 | -- | 456.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,192.19 | -- | 7,242.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.88 | -- | 255.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.63 | -- | -90.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 175.32 | -- | -23.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -621.64 | -- | -674.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,582.37 | -- | -651.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,800.02 | -- | 76.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.70 | -- | 9.37 | -- | |
| 存货的减少 | -19,478.07 | -- | -19,878.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,871.33 | -- | -50,654.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,833.84 | -- | -6,385.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 291.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,013.30 | -- | -67,206.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,693.34 | -- | 120,652.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,281.94 | -- | 161,281.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,588.60 | -- | -40,629.24 | -- | |
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