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| 华是科技(301218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,269.17 | 17,026.29 | 57,077.40 | 37,271.49 | 21,331.51 |
| 收到的税费返还 | 48.06 | 32.26 | 222.99 | 153.42 | 104.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,920.42 | 2,788.01 | 5,769.58 | 3,669.26 | 2,623.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,237.66 | 19,846.55 | 63,069.97 | 41,094.18 | 24,060.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,523.79 | 12,998.83 | 45,594.32 | 34,470.53 | 24,095.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,037.59 | 2,164.97 | 6,852.91 | 4,895.56 | 3,353.40 |
| 支付的各项税费 | 1,397.56 | 905.74 | 1,558.96 | 1,113.26 | 818.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.33 | 3,733.91 | 6,756.78 | 3,890.56 | 2,501.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,100.26 | 19,803.45 | 60,762.98 | 44,369.91 | 30,768.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,862.60 | 43.10 | 2,307.00 | -3,275.73 | -6,708.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.71 | 183.19 | 143.97 | 18.22 | 17.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.60 | 1.50 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,700.00 | 10,512.90 | 7,800.00 | 7,825.33 | 7,825.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,888.71 | 10,696.09 | 7,946.57 | 7,845.05 | 7,844.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,702.14 | 3,360.76 | 8,476.13 | 6,856.55 | 3,879.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,600.00 | 11,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,302.14 | 14,860.76 | 16,976.13 | 15,356.55 | 9,379.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,413.43 | -4,164.67 | -9,029.56 | -7,511.50 | -1,535.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 346.88 | 346.88 | 18.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 346.88 | 346.88 | 18.75 |
| 取得借款收到的现金 | 3,110.49 | 3,110.49 | 1,654.11 | 141.17 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.49 | 3,600.49 | 2,000.99 | 588.05 | 118.75 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,083.96 | 490.00 | 598.90 | 593.01 | 593.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.15 | -- | 102.13 | 100.25 | 100.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,142.11 | 490.00 | 701.03 | 693.26 | 693.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,458.39 | 3,110.49 | 1,299.96 | -105.21 | -574.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,817.65 | -1,011.07 | -5,422.60 | -10,892.44 | -8,818.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,466.16 | 50,466.16 | 55,888.77 | 55,888.77 | 55,888.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,648.51 | 49,455.09 | 50,466.16 | 44,996.33 | 47,070.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,208.90 | -- | 3,916.70 | -- | 350.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,193.63 | -- | 2,294.14 | -- | -172.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 193.97 | -- | 344.52 | -- | 162.70 |
| 无形资产摊销 | 46.77 | -- | 68.47 | -- | 46.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 30.94 | -- | 66.85 | -- | 32.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.71 | -- | -0.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -84.32 | -- | -193.05 | -- | -65.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 3.65 | -- | -- |
| 投资损失 | -38.32 | -- | -18.64 | -- | -17.69 |
| 递延所得税资产减少 | -431.50 | -- | -370.44 | -- | -192.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,941.30 | -- | -2,864.69 | -- | -9,046.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,910.57 | -- | -11,419.43 | -- | 2,223.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,197.15 | -- | 10,409.84 | -- | -28.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,862.60 | -- | 2,307.00 | -- | -6,708.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,648.51 | -- | 50,466.16 | -- | 47,070.05 |
| 现金的期初余额 | 50,466.16 | -- | 55,888.77 | -- | 55,888.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,817.65 | -- | -5,422.60 | -- | -8,818.72 |
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