- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
腾远钴业(301219) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,000.04 | 63,962.25 | |||
收到的税费返还 | 222.25 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 394.95 | 233.30 | |||
经营活动现金流入小计 | 139,617.24 | 64,195.55 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,928.02 | 49,447.88 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,754.76 | 1,713.55 | |||
支付的各项税费 | 13,315.22 | 6,321.45 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.78 | 3,522.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 138,820.79 | 61,005.65 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 796.45 | 3,189.90 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,637.57 | 8,698.68 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 25,637.57 | 8,698.68 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -25,637.54 | -8,698.68 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 83,508.51 | 36,037.82 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 83,508.51 | 36,037.82 | |||
偿还债务支付的现金 | 49,117.59 | 26,056.47 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 883.81 | 496.75 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.79 | 168.51 | |||
筹资活动现金流出小计 | 50,224.18 | 26,721.73 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,284.33 | 9,316.09 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.49 | -67.54 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,072.76 | 3,739.77 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,314.83 | 2,314.83 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,387.59 | 6,054.61 | |||
附注 | |||||
净利润 | 42,443.85 | 27,432.04 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 573.79 | 835.70 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,448.52 | 654.41 | |||
无形资产摊销 | 70.62 | 34.25 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 153.25 | 68.18 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 716.65 | 696.22 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -236.09 | -241.85 | |||
递延所得税负债增加 | 96.47 | -- | |||
存货的减少 | -30,050.43 | -15,170.53 | |||
经营性应收项目的减少 | -23,723.98 | -22,296.78 | |||
经营性应付项目的增加 | 9,486.66 | 11,181.18 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -182.86 | -2.92 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 796.45 | 3,189.90 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 10,387.59 | -- | |||
现金的期初余额 | 2,314.83 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,072.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |