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| 腾远钴业(301219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,579.44 | 109,302.03 | -- | 39,887.81 | |
| 收到的税费返还 | 363.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,036.39 | 973.29 | -- | 337.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,979.76 | 110,275.32 | -- | 40,225.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,002.22 | 100,681.84 | -- | 29,946.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,113.73 | 6,208.16 | -- | 2,780.60 | |
| 支付的各项税费 | 10,074.90 | 6,173.57 | -- | 801.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,661.69 | 7,290.90 | -- | 3,895.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,852.53 | 120,354.47 | -- | 37,424.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,872.78 | -10,079.15 | -451.89 | 2,801.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.81 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,565.31 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,013.12 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,436.25 | 17,979.12 | -- | 9,794.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 933.79 | 195.44 | -- | 30.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,370.04 | 18,174.57 | -- | 9,825.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,356.92 | -9,674.57 | -- | -9,825.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,125.00 | 39,125.00 | -- | 39,125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,324.87 | 37,352.91 | -- | 13,718.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,449.87 | 76,477.91 | -- | 52,843.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,180.73 | 55,851.79 | -- | 21,664.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 807.55 | 709.39 | -- | 368.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.10 | 115.16 | -- | 19.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,137.38 | 56,676.35 | -- | 22,052.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,312.49 | 19,801.56 | -- | 30,791.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,760.36 | -2,451.90 | -- | 1,626.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,322.43 | -2,404.05 | -451.89 | 25,393.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,404.69 | 25,404.69 | -- | 25,404.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,727.12 | 23,000.64 | -- | 50,797.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,593.19 | -- | 4,783.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 4.64 | -- | 5.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,746.73 | -- | 1,625.50 | |
| 无形资产摊销 | -- | 97.88 | -- | 32.90 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,397.13 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.28 | -- | 34.04 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | 490.62 | -- | 189.43 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | 300.04 | -- | -320.92 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 319.09 | -- | -611.69 | |
| 存货的减少 | -- | -9,726.48 | -- | -3,886.78 | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,875.91 | -- | 999.46 | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,115.25 | -- | -1,659.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | 1,606.23 | -- | 1,233.17 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,079.15 | -- | 2,801.04 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 23,000.64 | -- | 50,797.88 | |
| 现金的期初余额 | -- | 25,404.69 | -- | 25,404.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,404.05 | -- | 25,393.19 | |
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