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| 腾远钴业(301219) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,175.71 | 402,674.69 | 248,340.41 | 70,911.50 | |
| 收到的税费返还 | 8,314.96 | 558.18 | 375.72 | 174.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,798.34 | 15,191.94 | 8,846.23 | 3,952.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 530,289.01 | 418,424.80 | 257,562.36 | 75,037.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,671.37 | 308,093.32 | 191,692.60 | 88,991.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,834.93 | 15,048.88 | 9,858.30 | 5,351.57 | |
| 支付的各项税费 | 30,555.72 | 21,593.21 | 9,956.93 | 5,096.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,349.52 | 24,819.71 | 12,034.19 | 11,413.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,411.54 | 369,555.11 | 223,542.04 | 110,852.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,877.47 | 48,869.69 | 34,020.32 | -35,815.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.16 | 4.03 | 0.73 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.16 | 4.03 | 0.73 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,702.62 | 75,033.91 | 53,002.40 | 17,766.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 653.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,356.09 | 75,033.91 | 53,002.40 | 17,766.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,298.93 | -75,029.88 | -53,001.67 | -17,766.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,083.53 | 37,098.73 | 24,529.73 | 8,303.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,083.53 | 37,098.73 | 24,529.73 | 8,303.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,559.08 | 43,896.60 | 28,946.63 | 19,376.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,540.52 | 28,218.61 | 27,409.65 | 151.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,810.62 | 5,670.41 | 57.24 | 27.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,910.22 | 77,785.62 | 56,413.52 | 19,555.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,826.70 | -40,686.88 | -31,883.79 | -11,252.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -558.73 | 546.73 | 468.23 | -171.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,806.89 | -66,300.34 | -50,396.91 | -65,005.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,888.06 | 441,888.06 | 441,888.06 | 441,888.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,081.17 | 375,587.72 | 391,491.15 | 376,882.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,807.51 | -- | 8,079.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,537.12 | -- | 16,253.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,204.03 | -- | 7,776.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.06 | -- | 109.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.45 | -- | -2.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.25 | -- | 109.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 363.84 | -- | -3,696.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,783.32 | -- | 5,462.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,243.59 | -- | -3,477.50 | -- | |
| 存货的减少 | 26,880.15 | -- | 1,756.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,677.37 | -- | -13,507.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,015.41 | -- | 14,729.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 748.72 | -- | 374.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,877.47 | -- | 34,020.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 374,081.17 | -- | 391,491.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 441,888.06 | -- | 441,888.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,806.89 | -- | -50,396.91 | -- | |
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