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浙江恒威

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浙江恒威(301222) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,985.64
收到的税费返还1,303.86
收到的其他与经营活动有关的现金163.21
经营活动现金流入小计27,452.71
购买商品、接受劳务支付的现金18,560.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,043.22
支付的各项税费1,142.36
支付的其他与经营活动有关的现金798.13
经营活动现金流出小计22,543.83
经营活动产生的现金流量净额4,908.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金7,727.61
投资活动现金流入小计10,727.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金366.81
投资所支付的现金8,700.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金7,315.95
投资活动现金流出小计16,383.65
投资活动产生的现金流量净额-5,656.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30.75
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计80.75
偿还债务支付的现金640.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金317.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计957.97
筹资活动产生的现金流量净额-877.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.25
五、现金及现金等价物净增加额-1,590.12
加:期初现金及现金等价物余额2,637.42
六、期末现金及现金等价物余额1,047.30
附注
净利润4,979.74
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-75.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧892.05
无形资产摊销7.81
长期待摊费用摊销15.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失152.65
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-96.15
投资损失0.89
递延所得税资产减少-12.39
递延所得税负债增加--
存货的减少-938.67
经营性应收项目的减少474.09
经营性应付项目的增加-490.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,908.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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