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| 浙江恒威(301222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,220.84 | -- | 16,490.06 | ||
| 收到的税费返还 | 3,868.47 | -- | 1,319.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 928.92 | -- | 357.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 50,018.24 | -- | 18,166.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,479.61 | -- | 13,101.63 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,889.30 | -- | 1,887.07 | ||
| 支付的各项税费 | 1,536.89 | -- | 526.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 799.23 | -- | 386.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,705.03 | -- | 15,902.13 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,313.20 | 9,150.03 | 2,264.85 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,690.00 | -- | 3,618.93 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.80 | -- | 17.77 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.62 | -- | 6.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,889.42 | -- | 3,642.76 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,331.82 | -- | 1,880.66 | ||
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,431.82 | -- | 1,980.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 457.60 | -- | 1,662.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,339.72 | -- | 6,339.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.95 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,647.67 | -- | 6,339.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,647.67 | -- | -5,339.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419.83 | -- | 111.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,703.30 | 9,150.03 | -1,301.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,151.26 | -- | 12,151.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,854.56 | -- | 10,849.93 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,584.11 | -- | 3,503.85 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 53.65 | -- | 88.42 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 727.40 | -- | 325.25 | ||
| 无形资产摊销 | 17.62 | -- | 9.08 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 46.70 | -- | 23.07 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.01 | -- | 30.44 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -166.16 | -- | 139.20 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 929.00 | -- | -59.24 | ||
| 投资损失 | -218.52 | -- | 9.71 | ||
| 递延所得税资产减少 | 26.61 | -- | -25.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -880.53 | -- | -685.62 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,928.37 | -- | -1,434.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,000.89 | -- | 253.78 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 86.80 | -- | 86.80 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,313.20 | -- | 2,264.85 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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