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| 浙江恒威(301222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,768.19 | -- | 22,055.07 | 10,411.66 | |
| 收到的税费返还 | 4,848.26 | -- | 2,243.30 | 1,210.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.31 | -- | 379.11 | 164.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,576.75 | -- | 24,677.49 | 11,430.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,485.85 | -- | 21,083.24 | 8,450.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,477.44 | -- | 2,307.26 | 1,308.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,508.42 | -- | 625.63 | 530.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 691.43 | -- | 355.41 | 334.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,163.14 | -- | 24,371.55 | 10,268.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,413.61 | 1,058.90 | 305.94 | 1,162.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.28 | -- | 209.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261.28 | -- | 209.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,114.42 | -- | 555.29 | 364.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,114.42 | -- | 555.29 | 364.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -853.14 | -- | -345.96 | -364.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.01 | -- | 33.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155.01 | -- | 33.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155.01 | -- | -33.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.11 | -- | 145.71 | 186.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,530.57 | 1,058.90 | 72.67 | 984.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,854.56 | -- | 15,854.56 | 15,854.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,385.13 | -- | 15,927.23 | 16,839.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,967.46 | -- | 4,248.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.71 | -- | 48.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 964.51 | -- | 469.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.84 | -- | 7.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.51 | -- | 30.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -35.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 365.48 | -- | 124.11 | -- | |
| 投资损失 | -95.11 | -- | -43.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.31 | -- | -25.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,958.82 | -- | -1,402.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -410.18 | -- | -2,064.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -563.93 | -- | -1,051.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,413.61 | -- | 305.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,385.13 | -- | 15,927.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,854.56 | -- | 15,854.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,530.57 | -- | 72.67 | -- | |
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