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祥明智能

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祥明智能(301226) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,327.97
收到的税费返还158.76
收到的其他与经营活动有关的现金246.69
经营活动现金流入小计33,733.41
购买商品、接受劳务支付的现金22,370.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,092.74
支付的各项税费1,254.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,284.12
经营活动现金流出小计34,001.68
经营活动产生的现金流量净额-268.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,265.28
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金480.00
投资活动现金流入小计2,887.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,128.57
投资所支付的现金1,611.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金370.00
投资活动现金流出小计3,110.43
投资活动产生的现金流量净额-222.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,839.12
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,839.12
偿还债务支付的现金650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金214.34
筹资活动现金流出小计887.51
筹资活动产生的现金流量净额951.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.80
五、现金及现金等价物净增加额515.37
加:期初现金及现金等价物余额1,517.86
六、期末现金及现金等价物余额2,033.23
附注
净利润3,993.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备150.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧645.02
无形资产摊销59.59
长期待摊费用摊销81.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.08
固定资产报废损失--
公允价值变动损失12.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-32.54
投资损失46.58
递延所得税资产减少-11.19
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,963.53
经营性应收项目的减少-4,218.14
经营性应付项目的增加1,079.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-50.30
经营活动产生现金流量净额-268.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,033.23
现金的期初余额1,517.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额515.37
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