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| 祥明智能(301226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,012.49 | 34,246.24 | 23,276.66 | 12,259.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,456.19 | 1,430.23 | 784.39 | 365.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 993.90 | 732.42 | 596.41 | 294.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,462.58 | 36,408.90 | 24,657.46 | 12,920.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,256.71 | 23,953.06 | 16,198.22 | 8,689.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,507.41 | 6,717.16 | 4,654.37 | 2,704.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,051.33 | 1,009.54 | 700.01 | 311.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.69 | 2,456.54 | 1,455.37 | 1,599.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,018.14 | 34,136.31 | 23,007.96 | 13,305.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,444.44 | 2,272.59 | 1,649.50 | -384.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,524.52 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.27 | 55.35 | 41.97 | 41.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.70 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,780.49 | 9,057.38 | 1,044.00 | 1,044.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,076.37 | 3,850.26 | 2,013.46 | 674.28 | |
| 投资所支付的现金 | 41,700.00 | 36,700.00 | 26,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,776.37 | 40,550.26 | 28,913.46 | 674.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,995.88 | -31,492.88 | -27,869.46 | 369.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,522.00 | 46,522.00 | 46,522.00 | 46,522.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,522.00 | 46,522.00 | 46,522.00 | 46,522.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15.43 | 0.56 | 0.38 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,284.65 | 4,260.96 | 4,260.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,755.11 | 2,507.29 | 2,325.29 | 5.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,055.20 | 6,768.81 | 6,585.86 | 5.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,466.80 | 39,753.19 | 39,936.14 | 46,516.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.19 | 261.14 | 118.74 | 31.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,164.55 | 10,794.05 | 13,834.92 | 46,532.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,060.19 | 3,060.19 | 3,060.19 | 3,674.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,224.74 | 13,854.24 | 16,895.12 | 50,207.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,474.30 | -- | 3,363.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.14 | -- | -19.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,507.50 | -- | 627.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.19 | -- | 116.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.34 | -- | 12.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.13 | -- | -10.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 438.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 104.89 | -- | 114.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -450.08 | -- | 54.22 | -- | |
| 投资损失 | -419.79 | -- | -226.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.49 | -- | 1.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 156.12 | -- | -11.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,886.89 | -- | -3,664.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,363.40 | -- | -373.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,018.84 | -- | 1,687.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16.95 | -- | -27.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,444.44 | -- | 1,649.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,224.74 | -- | 16,895.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,060.19 | -- | 3,060.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,164.55 | -- | 13,834.92 | -- | |
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