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祥明智能(301226) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,920.96 | -- | 22,320.76 | -- | |
收到的税费返还 | 805.64 | -- | 419.29 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 538.52 | -- | 70.42 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 47,265.12 | -- | 22,810.48 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,579.48 | -- | 15,954.39 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,126.72 | -- | 4,809.31 | -- | |
支付的各项税费 | 1,228.80 | -- | 688.76 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,444.97 | -- | 1,631.56 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 46,379.96 | -- | 23,084.02 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 885.16 | -663.43 | -273.54 | -510.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | 500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 188.83 | -- | 94.32 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.75 | -- | 16.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,007.58 | -- | 611.13 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,591.97 | -- | 1,406.41 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,591.97 | -- | 1,406.41 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,584.39 | -1,118.47 | -795.28 | 138.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 12.09 | -- | 0.35 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.60 | -- | 1.78 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.25 | -- | 71.04 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 203.93 | -- | 73.16 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -203.93 | -116.65 | -73.16 | -18.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.29 | -267.39 | -181.71 | -107.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,341.45 | -2,165.95 | -1,323.69 | -497.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,401.64 | -- | 4,401.64 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,060.19 | 2,235.70 | 3,077.95 | 3,903.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,245.50 | -- | 2,887.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 427.25 | -- | 117.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,232.70 | -- | 618.65 | -- | |
无形资产摊销 | 84.61 | -- | 41.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.32 | -- | 40.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.76 | -- | -6.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 278.11 | -- | 278.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -325.24 | -- | -116.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 445.25 | -- | 186.88 | -- | |
投资损失 | -188.83 | -- | -94.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -29.85 | -- | -26.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.14 | -- | 7.89 | -- | |
存货的减少 | -3,298.96 | -- | -3,225.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,783.19 | -- | -3,526.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -261.55 | -- | 2,322.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -55.86 | -- | -27.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 885.16 | -- | -273.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,060.19 | -- | 3,077.95 | -- | |
现金的期初余额 | 4,401.64 | -- | 4,401.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,341.45 | -- | -1,323.69 | -- |
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