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| 泓博医药(301230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,695.96 | 9,243.13 | |||
| 收到的税费返还 | 339.35 | 170.80 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401.31 | 1,921.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,436.61 | 11,335.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,774.70 | 3,097.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,621.73 | 2,383.07 | |||
| 支付的各项税费 | 767.88 | 417.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,199.25 | 3,225.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 18,363.56 | 9,123.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,073.05 | 2,212.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,758.20 | 9,570.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 65.05 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 1.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24,758.94 | 9,636.05 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,392.66 | 1,090.94 | |||
| 投资所支付的现金 | 26,252.19 | 10,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 29,644.84 | 11,890.94 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,885.90 | -2,254.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,113.02 | 2,099.87 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.88 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,113.02 | 2,101.76 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,267.62 | 2,271.01 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120.22 | 56.97 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,387.83 | 2,327.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 725.19 | -226.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.01 | -0.83 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31.65 | -269.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,329.23 | 2,329.23 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,297.58 | 2,059.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,725.47 | 2,392.36 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 104.67 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 864.53 | 474.95 | |||
| 无形资产摊销 | 28.03 | 10.79 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 440.69 | 86.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | |||
| 固定资产报废损失 | 18.38 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -27.09 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 64.95 | -63.37 | |||
| 投资损失 | -136.04 | -65.05 | |||
| 递延所得税资产减少 | -13.28 | -0.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | 4.06 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,556.35 | -184.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,977.91 | -891.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,332.73 | 771.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -576.16 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,073.05 | 2,212.39 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,297.58 | 2,059.68 | |||
| 现金的期初余额 | 2,329.23 | 2,329.23 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31.65 | -269.55 | |||
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