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| 泓博医药(301230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,973.87 | 46,879.37 | 35,271.91 | 24,395.12 | 12,058.52 |
| 收到的税费返还 | 51.85 | 1,031.07 | 1,306.22 | 1,208.30 | 900.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.00 | 2,134.08 | 2,169.07 | 1,576.55 | 702.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,301.72 | 50,044.52 | 38,747.20 | 27,179.97 | 13,660.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,744.66 | 12,929.66 | 10,432.04 | 7,834.49 | 4,062.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,201.59 | 23,636.53 | 16,676.49 | 11,356.23 | 6,223.44 |
| 支付的各项税费 | 674.16 | 777.76 | 958.08 | 607.71 | 215.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.73 | 10,614.73 | 5,408.31 | 3,771.37 | 1,803.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,374.14 | 47,958.69 | 33,474.91 | 23,569.80 | 12,305.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 927.58 | 2,085.84 | 5,272.29 | 3,610.17 | 1,355.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,650.00 | 118,203.49 | 92,435.00 | 63,385.00 | 10,085.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.72 | 594.36 | 72.60 | 301.52 | 46.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 0.80 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.91 | -- | 7,560.00 | -- | 5,310.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,897.63 | 118,799.15 | 100,068.90 | 63,687.32 | 15,441.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,869.44 | 24,826.94 | 20,348.27 | 16,783.55 | 7,066.22 |
| 投资所支付的现金 | 20,020.00 | 152,200.00 | 99,900.00 | 91,600.00 | 23,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 45,560.00 | 16,800.00 | 27,910.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,889.44 | 177,026.94 | 165,808.27 | 125,183.55 | 58,026.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,991.81 | -58,227.79 | -65,739.36 | -61,496.23 | -42,584.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 733.79 | 1,590.97 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 16.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 733.79 | 1,590.97 | 1,016.53 | 1,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.61 | 3,881.70 | 2,758.42 | 2,748.48 | 10.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,204.31 | 2,328.30 | 1,629.44 | 914.70 | 454.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,213.91 | 7,210.00 | 5,387.86 | 4,663.18 | 465.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,480.12 | -5,619.03 | -4,371.33 | -3,663.18 | -465.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.15 | -53.56 | 106.81 | 78.59 | -162.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,421.20 | -61,814.54 | -64,731.60 | -61,470.65 | -41,856.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,549.70 | 75,364.23 | 75,364.23 | 75,364.23 | 75,364.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,128.50 | 13,549.70 | 10,632.64 | 13,893.58 | 33,507.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,761.92 | -- | 3,288.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,236.64 | -- | 100.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,035.65 | -- | 976.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.02 | -- | 19.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,300.23 | -- | 536.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.58 | -- | 27.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -558.06 | -- | 298.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 606.75 | -- | -129.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -62.85 | -- | -301.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -746.73 | -- | -67.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 111.44 | -- | -5.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,829.33 | -- | -4,490.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,112.40 | -- | 19,282.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -784.30 | -- | -17,068.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 539.52 | -- | 539.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,085.84 | -- | 3,610.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,549.70 | -- | 13,893.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,364.23 | -- | 75,364.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,814.54 | -- | -61,470.65 | -- |
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