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| 泓博医药(301230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,019.52 | 21,928.03 | |||
| 收到的税费返还 | 937.52 | 698.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,488.58 | 1,342.41 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,445.62 | 23,969.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,683.60 | 8,647.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,810.49 | 6,357.40 | |||
| 支付的各项税费 | 821.45 | 566.54 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,684.91 | 4,082.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,000.44 | 19,653.84 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,445.17 | 4,315.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,138.85 | 19,314.29 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 1.68 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25,560.60 | 19,315.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,350.80 | 2,428.16 | |||
| 投资所支付的现金 | 19,995.00 | 19,995.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | 420.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,765.80 | 22,843.16 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,794.80 | -3,527.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,599.16 | 6,599.16 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,748.15 | 5,485.39 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,347.31 | 12,084.55 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,036.00 | 6,036.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,886.58 | 102.45 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,922.58 | 6,138.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424.73 | 5,946.09 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -615.08 | -253.74 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,049.62 | 6,480.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,297.58 | 2,297.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,347.20 | 8,778.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,869.14 | 4,073.77 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 240.08 | 153.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.15 | 837.16 | |||
| 无形资产摊销 | 28.86 | 21.61 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 408.16 | 370.88 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 29.80 | 28.09 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -21.17 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 736.65 | 354.48 | |||
| 投资损失 | -166.59 | -117.22 | |||
| 递延所得税资产减少 | -98.82 | -90.40 | |||
| 递延所得税负债增加 | -4.06 | -0.89 | |||
| 存货的减少 | -2,613.57 | -2,781.59 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 755.03 | 1,745.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -421.40 | -484.92 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 605.40 | 316.81 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,445.17 | 4,315.35 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,347.20 | 8,778.10 | |||
| 现金的期初余额 | 2,297.58 | 2,297.58 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,049.62 | 6,480.51 | |||
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